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科技期权-A股市场将有47.11亿限售股解禁

【海沃德左手骨折】

下周重磅數據周來襲,11月12日,10月M1/M2、社融規模增速、新增人民幣貸款等數據;11月14日,10月工業增加值、固定資產投資增速、社會消費品零售總額增速等數據將相繼公佈。光大證券(601788,股吧)預測,10月社消當月同比或反彈至7.9%;房地產投資增速繼續放緩,10月投資增速或繼續小幅回落;預計10月份工業增加值同比增長5.5%,與9月份相比略有回落。10月新增人民幣信貸或較去年同期小幅回落至6500億元,新增社融或在8500億元左右,社融增速或仍保持在10.8%左右。

先說說本周行情,消息面出了不少利好,比如MLF下調5個基點、MSCI再度擴容、國際貿易方面向好信號等等,但資金對其反應平平,多次沖高回落,周五嘗試上攻3000點失敗後,滬指回到2970點下方,全周僅漲0.2%,說明當下市場信心不足,資金對於後市行情較為謹慎。

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示,私人機構是可以運營基礎設施的,但背後是有條件的,要納入到法律監管框架當中,同時要服務監管、為公眾服務,要求公共道德水平比較高。央行數字貨幣從一開始就引入了雙層運營體系,就是運用了私人和公共部門共同建設數字貨幣,今後可能還會運用私人的力量共同建設公共產品。

與之形成對比的是,外資本周出盡風頭,連續大手筆買買買,全周凈流入超過135億元,和機構資金一起,撐起A股半邊天。但值得註意的是,下半周北向資金的流入步伐出現明顯放緩的節奏。如果這類資金的活躍度也下降的話,市場人氣可能會繼續降溫。

天風證券:下周是市場對經濟預期修正的關鍵窗口期

國家統計局11月9日公佈了10月份CPI、PPI數據。10月份CPI同比漲幅進一步擴大至3.8%,而PPI同比繼續下降,至負的1.6%。CPI和PPI的“剪刀差”進一步擴大。國家統計局城市司高級統計師沈贇表示,同比看豬肉價格上漲101.3%,影響CPI上漲約2.43個百分點,占CPI同比總漲幅的近三分之二。環比看,豬肉價格上漲20.1%,漲幅比上月擴大0.4個百分點,占CPI環比總漲幅的近九成。

智慧物流已來,AI物流大會來了

海通證券(600837,股吧)認為,參考歷史,無論從季節規律還是牛市節奏來看,行情的低波動都不可持續。目前基本面數據和政策面信息看,先小下蹲再向上突破可能更大。如果出現小下蹲只是波動風險不是系統性下跌,收官戰的重點是佈局歲末年初乃至牛市主升浪行情。行情向上時,低估高股息的銀行地產望先行,科技和券商的空間及持續性更好。

影響板塊:智慧醫療、信息技術、節能環保

央行穆長春:央行數字貨幣引入了私人部門參建

在此基礎上,年末推薦兩條主線:一是通脹鏈條(包括農業、食品等必選消費);二是地產竣工鏈條(包括家電、傢具、裝飾建材等)。這兩條主線,也同時是站在“大概率”的一邊,歷史上每年四季度,60大重點行業中,取得超額收益概率最高的板塊依次是,空調、風電、航空、水泥、農業。

那麼,下周行情怎麼看呢?有兩點值得註意:一是,周五來了兩則重磅消息:再融資全面鬆綁、股票期權大擴容。結合上周市場走勢來看,消息面目前對行情的帶動力度較為有限,因此短期影響可能較大,且還需提防利好出盡帶來的下行壓力,但中長期值得期待。二是,當前概念股炒作風險加大,熱點輪動較快,對於高價股應提高警惕。

重磅數據周來襲,多項數據增速或回落

47.11億限售股下周解禁,環比上升逾一倍

重要新聞股票期權大擴容,市場進入新階段

超預期!10月CPI同比上漲3.8%

影響板塊:智能物流影響個股:蘇寧易購(002024,股吧)(002024.SZ)、賽摩電氣(300466,股吧)(300466.SZ)、大華股份(002236,股吧)(002236.SZ)等。

為進一步加強資本市場基礎制度建設,經證監會原則同意,中金所擬於近期開展滬深300股指期權上市交易。股指期權是管理資本市場風險的重要工具,上市股指期權,有助於完善資本市場風險管理體系,吸引長期資金入市,對於推動資本市場深化改革,促進資本市場健康。

長三角G60科創走廊建設方案呼之欲出

影響個股:科大訊飛(002230,股吧)(002230.SZ)、東華軟件(002065,股吧)(002065.SZ)、錢江水利(600283,股吧)(600283.SH)、先進數通(300541,股吧)(300541.SZ)、江蘇索普(600746,股吧)(600746.SH)等

影響個股:精研科技(300709,股吧)(300709.SZ)、浙江鼎力(603338,股吧)(603338.SH)、新朋股份(002328,股吧)(002328.SZ)、亞士創能(603378,股吧)(603378.SH)、科泰電源(300153,股吧)(300153.SZ)等

機構看市海通薑超:股市有望迎來長期慢牛

市場分析認為,增加股票期權標的是當前我國資本市場發展的內在需求,對於股票市場和期權市場長期持續健康發展意義重大,主要體現在:一、豐富了投資者的風險管理工具,有助於增強保險機構等長期資金的持股信心,吸引長期資金入市;二、有助於活躍現貨市場,提高標的市場流動性;三、有助於促進衍生品市場發展;四、確保進一步對外開放取得良好效果的重要配套措施。

中信證券認為,預計月內還有1500億元左右外資流入A股,人民幣升值加快外資增配節奏。MLF降息的態度比幅度更重要,CPI短期跳漲隻影響降息節奏,不改變寬鬆方向。資本市場改革提速激發市場活力,再融資鬆綁下,引入產業資本的正面作用強於融資資金分流。本輪月度反彈仍在進行時,建議繼續積極把握今年A股的最後一個做多窗口。

證監會新聞發言人常德鵬11月8日表示,證監會正式啟動擴大股票股指期權試點工作,按程序批准上交所、深交所上市滬深300ETF期權,中金所上市滬深300股指期權。下一步,證監會將指導交易所做好各項準備工作。

中原證券:預計未來大勢仍以弱勢震蕩為主

第二十一屆高交會將聚焦戰略性新興產業、未來產業與實體經濟的深度融合,重點展示新一代信息技術、智慧城市、先進製造等高科技前沿領域的先進產品和技術。其中,專業類展將進一步細化行業領域,設置信息技術與產品展、節能環保展、新能源展、建築科技創新展、智慧醫療健康展等展區。

市場關註的核心矛盾在國內經濟,下周是市場對混亂經濟預期修正的關鍵窗口期。如果經濟數據不能比悲觀預期來的好,年末市場風險偏好回落的速度可能更快。低風險偏好不利於高波動、高彈性、高估值的板塊。而低波動、穩定類、低估值的板塊相對占優。

下周有7只新股申購下周有7只新股申購,其中滬市主板有2只,創業板有3只,科創板有2只。這7只新股發行總數約28.48億股,其中,浙商銀行(601916.SH;02016.HK)發行總數達25.5億股。

中原證券認為,儘管本周A股市場繼續迎來上漲,但市場的風險因素也在不斷堆積。考慮到資本市場的政策利好密集出台,或對風險有所對沖,以及匯率回到7下方,北上資金在本月的加倉勢頭仍然明確。預計未來大勢仍然以弱勢震蕩格局為主。行業方面,建議關註受到利好刺激的券商、期貨等相關板塊,以及動物疫苗、動物蛋白等農業相關概念股。

韓正:對標世界最高水平的開放形態,加快推進海南自由貿易港建設

上海市松江區委常委、副區長,長三角G60科創走廊聯席會議辦公室主任高奕奕8日表示,長三角G60科創走廊寫進國家戰略後,領導體制上主要是科技部在牽頭,目前國家正在編製長三角G60科創走廊的建設方案,可能到年底發佈。

本周,A股迎來“睡覺行情”。消息面利好頻出,但就是帶不動大盤,為啥?市場缺人氣!

由傳商舉辦的“AI物流大會2019”將於11月15日在深圳召開,此次大會將涵蓋區塊鏈技術服務提供商、港口物流、鐵路物流國際物流、第三方物流、航運物流、倉儲配送、金融供應商、運輸車輛、物流搬運、物流技術、物流裝備企業及25+行業帶頭人等共同探討AI+物流行業面臨的機遇和挑戰。

下周(11月11日至11月15日),A股市場將有47.11億限售股解禁,較本周提升140.85%。下周解禁主要集中在周一和周五,解禁規模分別為19.63、17.97億股,合計占全周比例的79.81%。具體到個股,首創股份(600008,股吧)(600008.SH)、富森美(002818,股吧)(002818.SZ)和兆馳股份(002429,股吧)(002429.SZ)解禁數量居前,分別有8.65、5.92、5.23億限售股解禁,占解禁前流通股比例為17.94%、392.67%、13.17%。

從大局來看,山西證券(002500,股吧)預計,當前到年底的行情將比較平淡,大概率延續區間內震蕩反覆,以結構性機會為主,但一些優質標的已經具備左側佈局的價值,可以考慮逢低介入。

板塊掘金中金所擬上市滬深300股指期權,關註相關概念

中共中央政治局常委、國務院副總理、推進海南全面深化改革開放領導小組組長韓正表示,海南自由貿易港的政策和制度體系設計,必須突出以貿易自由和投資自由為重點。實施市場準入承諾即入制,建立公平競爭制度,完善產權保護制度。要把準產業發展方向,依托海南獨特的生態優勢,夯實實體經濟基礎,增強產業競爭力。要構建多功能自由貿易賬戶體系,建設海南金融對外開放的基礎平臺,推進跨境投融資便利化。建立與高水平自由貿易港相適應的、具有國際競爭力的特殊稅收制度。

影響板塊:參股期貨影響個股:中國中期(000996,股吧)(000996.SZ)、南華期貨(603093.SH)等

中信證券(600030,股吧):積極把握今年A股最後一個做多窗口

海通宏觀薑超等人發文稱,中國經濟絕非走向滯脹,理由在於中國經濟增速仍有6%,而且出現了短期企穩回升的跡象,這絕非經濟停滯。只要堅定穩健中性的貨幣政策,不搞大水漫灌和強刺激,就不用擔心滯脹風險,而是有望進入大緩和時代,而股市也有望迎來長期慢牛。

第二十一屆中國國際高新技術成果交易會即將召開